【雄安2.0开启】下一批龙头？

雄安新区设立近两个月以来，具体的政策措施尚未明朗，各路资金已将雄安概念个股轮番炒作。部分公司股价创新高，另一部分公司回归雄安新区刚刚设立时的股价。分析人士认为，接下来各项政策预计逐步落地，许多投资机会也逐渐明朗，避开可能存在的投资雷区，发掘雄安的真正受益投资标的，成为接下来这个阶段的重点。

事件驱动

特色小镇峰会聚焦雄安

　　聚焦雄安中国新区经济及特色小镇高端总裁峰会于5月25-27日在北京召开。峰会将围绕新经济新模式、特色小镇落地实操、京津冀一体化等重要议题来全面解读雄安新区新政、新产业、新机遇、新城镇等。日前各地知名企业及政府大规模布局特色小镇，如北京市百亿重金打造42个特色小镇;河北将投资2000亿建设100个特色小镇，马云天猫小镇也已落户北京，特色小镇模式受到强烈看好。

　　河北省提出，力争通过3至5年培育建设100个产业特色鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美、多功能叠加融合、体制机制灵活的特色小镇。雄县京南花谷小镇入选82个首批特色小镇创建和培育类名单。雄安新区专家咨询委员会专家表示，国家将在雄安新区探索全新的房地产改革道路。

进度跟踪

新区建设快速推进概念股进一步分化

　　自4月初以来，伴随着雄安新区的横空出世，A股市场旋即诞生了全新的主题炒作概念。在近两个月的时间里，资本市场掀起“炒地图”行情，这期间历经各种涨停潮及回落潮。尽管如此，雄安新区概念板块仍是目前A股市场持续关注的热点之一，5月25日午后受金融三驾马车券商、银行、保险板块拉升刺激，雄安概念再度重振雄风，多只个股强势冲击涨停。

　　5月中旬以来，关于雄安新区定位、规划等内容通过人民日报、专家报道等渠道进行初步确定和解读，而近期京津冀及雄安新区相关多个重点项目开工或规划出台(京至衡水客运专线、京霸铁路开工建设等)，表明在优化完善的规划引领之下，各方工作快速响应对接，新区建设有序、快速推进。

　　习主席指出，规划建设雄安新区要突出七方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。三是发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能。四是提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。五是构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。六是推进体制机制改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激发市场活力。七是扩大全方位对外开放，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

　　分析人士认为，接下来是雄安概念进一步分化的过程，以业绩为支撑、能拿到订单并产生较大边际改善的个股将随着政策逐步落地，获得更高的确定性和市场溢价。经过一段时间的休整之后，雄安新区后续政策的落实将不断演化新的行情，雄安新区的投资潜力还将不断深化。

投资机会

环保+智慧城市

　　“从政治生命的角度来看，雄安新区的建设，前五年是关键时期。”长城证券表示，对于资本来说，三到五年不用担心投资发展的问题，雄安新区是必然发展的，除非出现外部重大事件的打断。

　　当前雄安建设投资受益估算中，可能存在的问题在于，雄安远期容纳人口其实不及市场预期，规划远期人口容量仅为二类大城市，且出现人口虹吸效应的可能性较小。由此长城证券认为，雄安建设投资受益估算中可能存在基建、房地产、市政工程以及交通网络建设规模不及市场预期的情况。

　　具体到受益投资标的，长城证券认为环保作为建设先期必须着手的问题，将首先收益。环境资源是白洋淀除了区位优势以外最为重要的资源，优美的生态环境也是雄安新区发展的重点任务之一。然而，白洋淀水质问题堪忧，治理突破口在于上游污染控制。短期关注能够拿到订单的、流域治理经验丰富的环保PPP龙头企业，长期关注绿色环保带来的全国性的学习效应所打开的市场规模。环保投资的三个方向是水处理、大气方向治理及环境监测，重点推荐碧水源（300070）、清新环境（002573）、启迪桑德（000826）、东方园林（002310）。

　　此外，智慧城市概念作为雄安接下来发展的必然方向，由于在整体进程中处于后期建设阶段，市场资金关注较少。就像当年深圳探索出了以商业区为核心的新城发展模式一样，雄安也将探索智慧城市的新城发展模式。雄安新区打破现有房地产模式对新城探索的成本制约，可以更好地规划，分配给产业、分配给实体经济。相关个股尚未被资金爆炒，可适当介入，关注雄安新区两三年建设之后的智慧城市样本所带来的全国性的学习效仿，可能将带来的全国性的智慧城市投资热潮，带动相关产业发展。智慧城市类公司重点推荐

数字政通（300075）、易华录（300212）、太极股份（002368）、东华软件（002065）、东软集团（600718）和海康威视（002415）。

　　安信证券认为，从规划视角看，雄安新区将定位为生态、绿色、智慧城市，建议关注水污染治理(创业环保（600874）、首创股份（600008）等)、大气治理(先河环保（300137）等)、地热(汉钟精机（002158）等)、智慧城市(数字政通、常山股份（000158）等);从建设角度看，基建将倾向于采用PPP模式，房地产开发或采用新加坡模式，建议关注地下管廊(青龙管业（002457）、韩建山河、中化岩土（002542）等)，轨交(银江股份（300020）等)、常规基建(冀东装备（000856）、巨力索具（002342）等);从产业角度看，金融服务和科技创新或是新区未来的主要支柱产业，建议关注参股河北银行的相关公司，如栖霞建设（600533）等。

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