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南京熊猫(600775)股票价格
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南京熊猫(600775)股票行情价格揭秘:到底什么才是正确的品种分散?

  

  前3篇资金管理和品种分散的文章:

  文章1:《1个盈利系统为何会因交易品种多而亏损?

  》

  文章2:《揭秘:我们应该交易几个品种才比较好?

  》

  文章3:《分散品种等于交易多个品种么?

  》

  这3篇文章 不能说成资金管理 应该讲述品种分散的 也是1种资金管理。

  为什么3种资金管理方式 同样的交易系统 盈利结果差别比较大呢?

  很多人民币怀疑文章里面有没有猫腻 即在计算的过程中 有没有故意计算错误、得出如此结论?

   因为按照感觉的话 1模1样的交易系统 比较优秀的交易系统 资金管理和品种分散出现区别 盈利的结果不会有这么大的差别。

  1、交易盈利的核心原则:震荡中少交易 趋势中多交易

  我们知道 行情分为震荡行情和趋势行情 大部分时候都是震荡行情 趋势行情占比少 1个交易系统或交易理念 想要盈利 想要大盈利 无非就两点:

  1、震荡行情中尽可能地少交易 止损才会少 账户回撤才会小

  震荡行情中 趋势交易系统的成功率低 本系统在震荡行情中只有20%左右的成功率 做的交易次数越多 止损次数必然会越多 损失就会越多 资金回撤越大 越难以赚回来。

  要在震荡行情中 控制资金回撤 要少交易 交易越少越好 止损次数越少 损失就会越少 将来越容易赚回来。

  2、趋势行情中 尽可能地抓住每1个品种的趋势 盈利才会越大

  趋势行情中 趋势系统的成功率高 本系统在趋势中有80%的成功率 盈亏比比较高 为3:1 自然做的交易越多越好 所以做的品种越多越好。

  尽可能地抓住所有的趋势行情 抓住有趋势行情的所有品种 把趋势都吃进去。

  简单来讲 也就是说 震荡行情中 要想少损失 就得少交易;

  趋势行情中要想多盈利 就要多做趋势品种。

  2、3种不同的资金管理和品种分散方式 缘何结果差别大

  那我们来对比这3种资金管理和品种分散形式 为了方便描述 我们把同时盯着十个品种的第1种方式 称为甲;

  盯着5个品种的第2种方式 称为乙;

  把账户分成十个小账户、每个小账户只做1个品种的第3种方式 称为丙。

  我们来进行对比:

  第1:震荡行情中 甲、乙、丙的交易次数逐步减少 丙只有两次

  震荡行情中 每个品种出现两次震荡 才会出趋势:

  甲做了2十笔交易 16笔止损:甲盯着十个品种 每个品种都做 第1轮操作中交易了十次 第2轮操作中交易了十次。

  总共交易了20次了 20%成功率 只成功了4次 16次止损 自然震荡中 账户的回撤很大。

  按照计算 震荡中 甲回撤了30% 赔了30万;

  要想赚回30万 剩余的70万 需要盈利45% 才能回本 难度很大。

  乙做了十笔交易 8笔止损:乙盯5个品种 每个品种都做 第1轮操作中交易了5次 第2轮操作中交易了5次。

  总共交易了10次了 20%成功率 只成功了2次 8次止损 自然震荡中 账户的回撤要小很多。

  按照计算 震荡中 乙回撤了17% 赔了17万;

  要想赚回17万 剩余的83万 需要盈利20% 难度大幅下降 但仍不算小。

  许多人民币错误地认为 震荡中 丙的回撤之所以很低 只有3% 那因为丙的仓位很低 1个小账户10万有20%仓位 丙只有两万的底仓 仓位很低 所以回撤低。

  这是不正确的 丙是分十个账户 每个账户有2万的底仓 则十个账户也是20万的底仓 也是相当于丙100账户20%的仓位 和甲乙是1样的。

  秘诀是 丙类似只做了两笔交易 只有1.6笔止损:丙做十个品种 分成十个账户 每个账户只固定做1个品种 表面上看 两轮操作中交易了20笔 交易的笔数很多。

  但是 十个小账户各10万 每个都是20%的仓位 每个小账户的底仓都是2万 则第1轮操作中 十个账户各做1个品种 每个品种都做了1笔 表面看是十笔交交易 但是他们的底仓加起来 也是20万 相当于丙以100万账户为1个整体的话 20%仓位 20万 第1轮操作中 只做了1笔交易。

  则两轮操作中 丙类似只做了两笔交易 20%成功率 0.4笔盈利 1.6笔止损 所以资金的回撤很低。

  按照计算 震荡中 丙回撤了3% 赔了3万;

  要赚回3万 剩余的97万 只需要盈利4% 就很容易了

  第2、趋势行情中 甲、乙的交易笔数1样 丙做了1笔

  趋势行情中 每个品种都先后走出了趋势 此时交易系统的盈亏比是3:1 成功率达到80%。

  许多人民币不明白 为什么在趋势行情中 甲、乙只抓住了4个品种 而不是分别抓住10个品种和5个品种?

  因为机会的叠加性 当环境走出了震荡 几乎所有的品种都会先后走出趋势 但由于我们的资金是有限的 不可能抓住每个品种的趋势机会。

  例如 十个品种分别是A、B、C、D、E、、、K,今日A和B出现趋势信号 每个品种都是20%的仓位 则此时 我们账户的仓位达到40% 我们持有趋势单 要持有到趋势结束 不可能中间下车 下车的话 也就赚不到该品种的趋势利润了;

  第2日或第3日 C和D又走出了趋势信号 则我们再入仓 则此时 我们的仓位就达到80%了 对于做趋势而言 仓位是不可能达到80%了 更不会超过80% 所以此时 即使又过了两日 E品种走出趋势 我们也不能去做了。

  所以趋势行情中 每个品种的仓位是20% 做趋势的话 只能抓到4个品种。

  甲、乙都是只抓住了4个品种 做的单是1样的 为何乙的盈利结果更好呢?

  那是因为在震荡行情中 甲回撤太大 剩余的本金比较小 基数小 要盈利45% 才能回本 难度太大了;

  而乙回撤相对较小 剩余的资金较多 基数大 只要盈利20% 就能回本 盈利就容易多了。

  丙分十个账户 每个账户只做1个品种 任何1个有趋势的品种 都能坐上 所以十个品种都做了 做了十笔 每个品种都只有2万的底仓 十个品种加起来 是20万的底仓 以100万作为1个整体的话 相当于丙只做了1笔。

  但是由于在震荡中 丙的回撤太小了 资金基数大 只做了1笔趋势交易 便轻松回本 并获得利润。

  3、3种资金管理和品种分散方式的本质性质

  上述讲了这么多 大家感觉还是很模糊 不直观 不是很明白 那么我举个简单的例子。

  举个例子 甲相当于是用了十个篮子 把1堆鸡蛋 先都放在第1个篮子里 走了1里地;

  又都放在第2个篮子里 走了1里 又放在第2个篮子里、、、、、 直到 放完第十个字篮子。

  而乙是5个篮子 把同样1堆鸡蛋 先放在第1个篮子 走了两里 再放进第2个篮子里、、、、直到放完 第5个篮子。

  十个篮子和5个篮子相比 十个篮子中 “1个篮子掉在地上”的概率要比5个篮子高1倍 只有十个篮子中有1个篮子掉在地上 则鸡蛋都会打碎 所以甲最不稳定 回撤率高 风险大。

  而丙才是真正的把1堆鸡蛋放在不同的篮子里 提了十个篮子 每个篮子里放了1个鸡蛋。

  当其中1个篮子掉在地上 只有1个鸡蛋会碎 其他鸡蛋都没事 对整体鸡蛋的损失有限 风险控制 鸡蛋稳定 小鸡情绪稳定。

  所以 由此来看 甲和乙都是虚伪的品种分散者 而只有丙才是真正的品种分散者 账户走势稳定 波动性小 不过甲乙相比 甲分散过多 弊端更大。

  乙和丙相比 震荡的时间越长 丙的威力越巨大。

  品种出现两次假信号 才走出趋势 乙虽然回撤大 但盈利要比丙多 丙尚显不出威力;

  在第3篇文章中 如果震荡时间变长 品种要出现3次假信号 才能走出趋势 则结果是不同 乙出现亏损 丙确实盈利的 丙显示出威力。

  全世界著名的程序化交易 所做的就是品种分散化 即多品种策略 大账户会分成十几个甚至更多小账户 每个小账户只固定做1个品种 覆盖十几个甚至更多的品种 获得了波动性小、稳定的盈利。

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