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您好，基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是 基金单位股份。 单位净值的争议方法是将投资组合中的股票行情，债券或其他证券（包括现金）的成本相加，扣除相关成本，然后将余额除以总份额。 例如，对于一个拥有500,000个单位的基金，资产包括900万股票行情和100万现金，其资产净值应为20元（新的城市化观点股票，并且累积净值是基于资产净值的） 单元而无需考虑相关费用）。 累计净值基于单位的净值加上基金历史记录的金额。 即：累积净值=每份历史份额的单位净值。 一般而言，在买卖基金时，大多数时候我们需要注意单位净值。 只要我们想回顾使用该基金的临时历史记录的时间，我们就会注意累积的净值。 在富集率方面，光纤通信完全转换后，标的总股本（11.71亿股）和长通栾股（11.07亿股）的集中度确定为10.15％和10.73％。 率是正常的。  

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