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- 加入时间: 2020-12-20 15:35:58
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600399股票行情教你国盛策略:跨年行情继续 趁调整积极布局三条主线 同花顺金融,你知道吗?
回顾:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震,A股将率先走出冲击》强调外部压力下A股自身韧性。3月18日以来,连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域”、“价格比时间重要”。5月判断科技再起。6月中期策略全股市行情唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。11月报明确看好当前至明年一季度的跨年行情,且级别或大超预期。
展望:跨年行情继续,趁着调整积极布局三条主线
1、跨年行情仍在继续。10月底在行情震荡调整、股市行情一片分歧迷茫中,我们在11月月报明确看好当前至明年一季度的跨年行情。此后股市行情全线上涨风险偏好回暖,月报重点推荐的有色、汽车、家电等行业板鲁证期货块也均取得显著的超额收益。
2、近期股市行情调整,主要因为一些短期因素导致,我们认为不会影响跨年行情的持续性,也不必过度担忧。近期黄金网股市行情调整,主要原因在于:1)11月以来,随着跨年行情开启,股市行情明显回暖,尤其是金融、顺周期等权重板块更显著上涨。短期也出现自发性的回调压力;2)我们一直强调,以公募基金、保险等为代表的机构资金是今年股市行情的主要支撑力量。但随着年底考核期临近,机构资金获利了结情绪升温或至少不愿追高,也令短期内股市行情上行动力不足。3)此外,近期金融监管收紧,以及社融增速见顶,也引发股市行情对于信用收紧的担忧。但我们认为,在经济复苏动力偏弱、内外部压力犹存的情况下,货币政策不会系统性收紧。近期央行也连续投放流动性带动股市行情利率下行,政治局会议也继续要求“努力保持经济运行在合理区间”。因此,我们认为应当积极应对调整,不必过度担忧,跨年行情将持续。
3、今年年末的行情比较类似09、12年,在全球经济共振复苏,叠加外部不确定性消化、内部政策预期升温带来的风险偏好提升的多重合力之下,共同推动跨年行情。我们系统性复盘了我们认为不会影响跨年行情的持续性过去十年年末行情,发现货币政策与流动性水平、宏观经济基本面是决定行情涨跌的关键。对比来看,今年与09、12年相类似:09年底基本面持续好转,宽货币虽现拐点但未有大幅收紧,叠加海外我们认为不会影响跨年行情的持续性QE对国内流动性亦我们科创板http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=118认为不会影响跨年行情的持续性有支撑,驱动跨年行情。12年末,货币、财政宽松推动经济复苏,催升年末反弹行情。
4、另一方面,经济复苏动力偏弱、货币政策维持中性,也令本轮跨年行情斜率更缓、时间更持久、股市行情风格也更均衡。首先,后疫情时代,经济复苏仍需面对节奏错位与结构分化。随着前期生产活动回暖带来的经济快速修复驱动力逐渐减弱,后续经济增长斜率将逐步放缓。其次,11月26日央行三季度货币政策报告重提“把好货币供给总闸门”,显示货币政策已转为稳健中性。因此,经济复苏动力偏
600399股票行情
弱、货币政策维持中性,也令本轮跨年行情斜率更缓、时间更持久、股市行情风格也更均衡。5、继续看好跨年行情,趁着调整积极布局三条战线。1、当前到明年一季度股市行情内外不存在大的风险,同时“十四五”规划从意见稿到正式稿,政策预期也将逐步升温,建议关注新能源、半导体、军工等政策预期较高且受风险偏好抬升影响较大的板块。2、全球经济共振复苏仍是当前股市行情主要驱动力,有色、机械、石油、石化等“复苏链”相关板块也有望继续收获超额收益。3、当前到明年一季度股市行情仍将处于业绩空窗期,建议布局需求持续回升、行业景气方向确认的新能源、家电、汽车等板块。
投资策略:沿着三条战线积极参与跨年行情
——关注政策和风险偏好驱动的新能源、半导体、军工等板块。
——景气角度:关注新能源、家电、汽车等板块。
——全球经济共振复苏推动的有色、机械、石油、石化等板块。
风险提示:1、疫情发展超预期;2、宏观经济超预期波动。
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