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具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注
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具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注。

罗列建材行业调整带来新的布局良机 短期关注5大股 跌破净资产的股票行情,行业龙头,建材板块,基本面,行业景气度,长海股份,宏观经济,为您指明前路

第1页: 【研报掘金】建材行业调整带来新的布局良机 短期关注季报行情中期看好两条主线410002:建材行业调整带来新的布局良机 短期关注5大股第1页: 【研报掘金】建材行业调整带来新的布局良机 短期关注季报行情中期看好两条主线第2页:福莱特:景气周期已临,量价齐升可期第3页:凯伦股份:成长加快、盈利改善,关注现金流变化第4页:蒙娜丽莎:从陶瓷薄板领军企业迈向陶瓷龙头第5页: 菲利华:高端石英材料龙头企业,受益行业景气度提升, 航空航天+半...第6页:上峰水泥:一枝独秀出华东,兼具成长和弹性的平衡者第7页:科顺股份:19年高增长,未来业绩值得期待

(原标题:【研报掘金】建材行业调整带来新的布局良机 短期关注季报行情中期看好两条主线)

【研报掘金】建材行业调整带来新的布局良机 短期关注季报行情中期看好两条主线

近期受流动性收紧以及地产调控趋严的预期影响,建材板块整体调整较多,当前对应明年业绩,多数企业估值逐步趋于合理,机构认为,临近年末,随着估值切换,部分板块重现极佳的配置价值,具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注;短期来看,临近三季报窗口期,股市行情对绩优股关注度提升,从跟踪的情况来看,防水、涂料、五金、石膏板、玻璃等龙头三季度仍保持高增长,短期可关注季黄金价格http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13663报行情;中期来看,建议关注两条主线,一是受益宏观经济复苏的顺周期品种玻纤板块,当前行业刚触底反弹,供需格局偏紧,价格上涨创近年新高,行业景气度持续提升,龙头企业充分受益;二是关注C端建材基本面复苏带来的催化,企业出货逐步好转,叠加良好的现金流及经营质量带来修复行情。

核心逻辑

1、基本面持续催化,水泥有望迎修复行情。9月份水泥产量2.33亿吨,同比增长6.4%,需求依旧稳定。节后下游工程施工逐步恢复,企业出货也逐步好转,尤其北方地区将进入年前的赶工期,价格有提涨预期,而南方地区景气度依旧维持高位,天气晴好下,出货基本维持产销平衡;而前期江苏等地水泥价格第4轮提涨,节后江浙沪继续推涨价格,价格超过去年同期;展望四季度,地产投资依旧强劲,基建投资逐步恢复,需求有支撑。随着节后需求恢复及年前的赶工期到来,水泥企业出货有望继续维持高位,库存下降价格推涨,由于水泥需求刚性及不可库存的属性,价格对需求极为敏感,四季度南方地区水泥价格弹性十足,机构认为,随着基本面持续催化,前期经过调整的水泥板块有望迎来修复行情,首选高景气区域的南方水泥龙头。

2、玻纤价格创近年新高,后市仍有上涨预期。8月中旬以来国内主要企业价格主流产品开始持续上调,在国内需求提振,国外订单边际好转的推动下,龙头企业库存继续下降,部分产品出现供不应求的局面,部分厂家直接纱价格已经突破5000元/吨,创近年来新高,基于当前紧张的供需格局,后续仍有涨价空间,同时电子纱价格也逐步恢复,主流电子布价格恢复到3.5元/米;机构认为,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,典型的顺周期品种,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,需求将稳定增长;而从供给端来看,19-21年新增产能大幅减少,短期产能冲击十分有限,供需格局将逐步改善,2020H2将成为长周期景气度向上的拐点,开启新一轮景气上行周期;重点关注行业龙头,行业龙头具备规模、渠道及产品结构等优势,反弹力度将大于行业平均。

3、玻璃价格继续推涨,行业维持高景气度。据测算,9月份行业表观需求增速为-0.4%,环比前几月增速有所下降,主要是9月份为消化社会库存阶段;国庆假期后,下游迎来新一轮补库需求,企业出货逐步好转,各地价格也逐步推涨,行业重回涨价去库存通道;而由于今年成本更低,多数玻璃厂低价纯碱库存达2-3个月(纯碱价格每下跌100元/吨,玻璃箱成本节约1元/重箱);同时石油焦及煤炭等价格同比也大幅下滑,原燃料价格下行使的企业成本更低,龙头企业基本锁定下半年成本,随着价格上涨,企业盈利弹性巨大,临近三季报窗口期,龙头企业盈利情况环比大幅改善,可关注三季报绩优股行情;同时龙头企业新业务进展顺利,有望迎来新的业绩增长点。

4、地产具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注集采的工程大B股市行情仍在快速增长。装修建材板块方面,近期调整较为明显,特别是工程端建材板块对资金环境敏感度较高,在流动性边际收紧的影响下,叠加头部房企资金回款变化预期的影响,估值有所波动;短期来看,9月房地产数据多项指标走弱,地产政策收紧影响逐渐显现,地产相关消费品类需求预期减弱;从中长期行业发展趋势来看,仍然继续看好优质细分龙头的份额提升和成长空间:地产集中度提升趋势仍将持续,战略集采+全装修推进之下工程端放量势头仍将延续,有相应工程端业务布局且具备扩张的龙头公司仍将持续受益,现金流承压但已有改善表现;零售经销渠道压力下,龙头企业积极调整商业模式寻求份额和品类突破。从更远的发展空间和现金流平衡方面,房地产股市行情中长期回归合理规模,除了已在快速集中的大B工程股市行情,仍旧分散的工程小B股市行情提供了更长远的份额提升来源。

利好公司

太平洋证券指出,首选顺周期品种玻纤龙头中国巨石、长海股份;其次是消费建材首选伟星新材、北新建材、东方雨虹、永高股份、科顺股份等,以及玻璃龙头旗滨集团,关注海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、祁连山、冀东水泥。

华西证券指出,早周期水泥严重低估,防水、外加剂回调后适合布局成长。推荐海螺水泥、上峰水泥、华新水泥等,西北水泥龙头天山股份、祁连山、宁夏建材;继续推荐成长性更好的外加剂龙头苏博特、垒知集团,防水龙头估值回调后一汽轿车股吧迎来布局好时点,推荐东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材。顺周期相对底部行业玻璃玻纤:推荐竣工端确定性受益标的旗滨集团;推荐玻纤龙头中国巨石、中材科技。品牌建材,特别是竣工端品牌建材龙头:推荐三棵树、蒙娜丽莎、伟星新浪潮信息股票材。兔宝宝、亚士创能、坚朗五金、东鹏控股等产业受益。低估值且长周期拐点:推荐国检集团、金诚信。

中泰证券指出,品牌建材三季报陆续出炉,经营业绩持续改善。重点推荐北新建材,以及伟星新材。建议积极布局优质B端企业,龙头东方雨虹、三棵树;有性价具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注比的科顺股份、亚士创能、蒙娜丽莎、永高股份、中国联塑等。玻纤顺周期提价逐步兑现,持续推荐中国巨石、中材科技、长海股份。看好华东水泥四季度量价齐升行情,推荐海螺水泥、华新水泥等。减水剂建议关注行业龙头苏博特。耐火材料建议关注行业龙头北京利尔。玻璃价格高位迎来旺季,预计价格仍将有表现,核心推荐旗滨集团;石英玻璃领域持续推荐军工和半导体需求均向上,技术和成本有竞争力的菲利华。碳纤维领域推荐光威复材。

国盛证券指出,结合三条主线精选个股,1)房地产股市行情中长期回归合理规模,除了已在快速集中的大B工程股市行情,仍旧分散的工程小B股市行情提供了更长远的份额提升来源。重点推荐坚朗五金、东方雨虹。2)地产集采的工程大B股市行情仍在快速增长。布局工程赛道且自身具备杠杆空间的公司有望持续快速增长。推荐估值和增长较为匹配的帝欧家居、科顺股份、垒知集团、蒙娜丽莎、凯伦股份、惠达卫浴、兔宝宝等。3)管理优秀的龙头企业开始尝试进入相关品类,共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源,在主业仍有一定增长空间的基础上,实现增量拓展。推荐北新建材、伟星新材。

嘉哥为回馈广大粉丝,推出精选研报系列,只需2分钟,搜索嘉具有周期成长属性的龙头企业值得重点关注哥说股微信公众号(jgsg6666),您可能就会发现,错过的投资机会。

410002:建材行业调整带来新的布局良机 短期关注5大股

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