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上证180指数介绍

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上证180指数介绍

来源: 网络时间：2017-07-20 11:20

　　
　　180指数：是沪市蓝筹股的摇篮
　　如果将180、50、沪深300三只蓝筹指数进行比较，三只指数样本股选择以市值、流动性为主要标准，180指数还考虑行业代表性因素。综合考虑各指数选股标准，180指数为沪市大中盘蓝筹股，50指数为沪市大盘蓝筹股，沪深300指数分别为沪、深市大中盘蓝筹股。样本股的上市地、规模特征（大盘／中盘）、样本数量等，是三只蓝筹指数的典型区别。不同偏好投资者在不同阶段可以自身判断，做出不同的指数选择。
　　考虑到未来规模较大的蓝筹股将主要在沪市上市，而且一线二线蓝筹都囊括在180指数的样本股范畴内，因此180指数将名副其实地成为沪市蓝筹股的摇篮。
　　（1）市场代表性
　　180指数突出的市场代表性主要体现在：（1）市值覆盖率较高。（2）从权重行业和权重股集中度看，180指数低于50指数，而高于沪深300指数，权重集中度相对比较适中，市场代表性与抗操纵性较强。（3）与基准指数的相关性高。180与沪深300指数的相关性较高，从某种程度上说，这使得180指数可以较少成分股数量发挥市场基准的作用。而50指数与沪深300的相关性较弱。（4）行业分布是180指数的主要特色。
　　180指数的行业特色主要体现在：（1）行业代表性较强，而且行业分布较为均衡。180指数与沪深300指数相比更体现了金融属性，相对超配了金融（保险、证券、银行）行业（大盘金融股多在沪市上市），而相对低配了房地产行业（由于深市房地产权重较高）。而180指数相对于50指数更体现了地产属性、而金融属性则显著削弱（金融股多为大盘蓝筹）。我们分别测算了不同行业在不同市场阶段（牛市、熊市、反弹阶段）的表现。总体来看，不同行业在股市不同阶段可能具有完全不同的波动特征，金融、地产行业的周期波动较大。考虑到180指数在两行业（以及其他行业）的均衡配置，因此180指数可能较50、沪深300指数的阶段性表现更为稳定，更不容易受到行业波动的影响。（2）从行业偏离度来看，以沪深全部Ａ股作为市场基准，180指数对市场基准的行业契合度较高，其以较少的样本数量，形成了对上市行业的较好代表。
　　（2）市场表现
　　180指数在不同市场阶段的表现较为稳定。（1）从标的指数累积涨幅与风险调整后收益来看，180指数在上涨与下跌市的表现均较稳定，这与其突出的市场代表性紧密相关。（2）从月度指数涨幅看，180指数的波动低于50指数，这为不同风险偏好、不同行业偏好的投资者提供了不同的投资选择。
　　另外，180指数流动性较高。从市场成交占比来看，沪深300、180、50指数依次递减（均值为53％、35％、20％）。与沪深300指数相比，180指数以较少的样本数量，获得了较高的市场流动性。
　　（3）成分股业绩
　　180指数历年成长性与盈利能力具有稳定性。考察07－09这三年的指标及稳定性，180指数的业绩与盈利能力较为稳定。从净利润、主营业务成长性看，180指数较居中，稳定性强。从盈利能力看，近年来180指数均在13％以上，而且历年也较为稳定。
　　另外，180指数估值合理。从近几年看，180指数的历年估值水平较为合理，而且较为稳定，从这个角度说，180指数具有较好的业绩成长与投资安全边际。

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