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【板块利好】7月25日
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   上半年经济回暖带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长;供给端看,一些煤炭调入省份产能退出力度较大,供需双方因素共振下,煤炭价格持续上涨。受益于此,煤企业绩大幅反弹,煤企经营逐渐步入正轨,固定资产投资将稳步增加。

  上轮煤机采购高峰至今(2011年前后)煤机设备基本已达到寿命上限,巨大的存量更新需求对未来几年煤机设备投资有强大的托底作用。其次,煤炭产能的有序释放将拉动煤机投资上升。最后,本轮去产能严格限制淘汰落后产能,煤矿开采机械化率有望提升,进一步提升煤机需求。三方面因素叠加下,预计煤炭综采设备“三机一架”的投资规模到2020 年约 391亿元(2016年约273亿元),年均复合增速9.37%。煤机行业经历去产能阶段后,供给端收缩明显,整体集中度提升,行业龙头厂商将在本轮煤机复苏过程中明显受益。

  煤价维持高位,煤炭行业业绩拐点趋势确立,煤机行业需求端复苏,由于行业供给侧去产能导致行业集中度提升,供需再平衡有利于行业龙头企业业绩周期复苏。

相关概念股:

天地科技:国有煤企固投增长超预期,望驱动 q2 业绩反转

  前半年煤企固投增长 0.2%、其中 q2 国有煤企固投增长 21.2%, q3 煤价坚挺、产量增长将支撑固投趋势向好格局延续, 可比公司同期煤机制造业务产值增长超过50%,预计 2017 年 q2 公司业绩有望实现较好的增长、并持续。维持公司 2017-2019 年 eps 为 0.33、 0.41 和 0.50 元,同比依次增长 46%、26%和 20%。

  q2 国有煤企固投增长 21.2%,趋势向好格局仍将延续。 2017 年 1-6月煤企累计固投增长 0.24%、 6 月增长 19%,其中国有煤企固投同比增长 15.5%、6 月增长 30.7%。q2 煤企固投 859 亿元、同比增长 6.24%、增速大幅好于 q1 的-15.84%;其中国有煤炭企业同比增长 21.2%、增速大幅好于 q1 的-2.07%。 预计进入 7-9 月用电高峰期,动力煤价格将较为坚挺,煤企利润总额仍将维持较高的增速, 煤企固投趋势向好的格局仍将延续,将继续拉动煤机装备需求回升。

  乐观因素持续积累有望驱动天地科技(600582) q2 业绩实现反转。6 月初至今,动力煤主力期货合约上涨 19%降低煤价下跌预期,煤企在利润总额和现金流持续改善的情况下,固投实现增长, 特别是 q2 国有煤企固投增长 21.2%、超预期, q3 煤价坚挺、产量增长等将支撑固投趋势向好格局延续。上述乐观因素的持续积累有望驱动 q2 煤机装备绝对龙头公司天地科技业绩实现反转、并持续。

  风险因素: 煤价低于合理区间的风险,煤企利润回升传导至煤机滞后。

郑煤机:昔日煤炭机械龙头转身汽车零部件新贵

  昔日煤炭机械龙头。 郑煤机是国内煤炭液压支架龙头,虽然煤炭液压支架是煤炭机械三机一架当中更新频率最快、附加值最高的细分领域,但近年受煤机行业整体下行影响,整体需求承压。面对行业压力,郑煤机积极发展双主业,介入汽车零部件产业。

  收购亚新科转身汽车零部件新贵。 公司年初完成重大资产重组收购的亚新科零部件资产包括:发动机零部件(亚新科)、 nvh零部件(亚新科 nvh)、汽车电机( cacg 亚新科电机)三部分。其中发动机零部件资产相对较为稳定,而 nvh 零部件和汽车电机零部件未来面临高速增长的机遇。

  客户资源丰富的亚新科 nvh 业务。 亚新科 nvh 专注于整车的nvh 和制动系统领域用橡胶制品,目前主要客户包括: 1) bosch、tenneco、 gm、 trw、 continental 等国际客户; 2)长安、神龙、东风日产、上汽通用五菱、奇瑞等国内客户。亚新科 nvh 是国内少有的同时拥有合资、自主整车客户认证汽车橡胶零部件企业,极大受益中国汽车市场高速增长。

  潜力巨大的亚新科电机业务。 亚新科电机目前业务以起动电机为主,涉及乘用车、商用车两类产品,客户包括:上海大众、一汽大众、神龙汽车、奇瑞汽车、玉柴动力等。亚新科电机目前已成功开发新能源起停电机产品,介入国内高速增长的启停电机市场。受排放法规及油耗限制等影响,未来乘用车启停电机装配率有望大幅度提升,带来巨大市场机遇。

  收购博世电机,继续做强汽车零部件业务。公司 5 月 3 日公告新的资产重组计划,以 5.45 亿欧元收购博世汽车电机业务。博世电机产品涵盖汽车起动机、发电机、能量回收系统等产品,可以与公司已经收购的亚新科电机形成有效的业务和技术协同效应。

  预计公司 2017、 2018 年归母净利润:5.5、6 亿。

  风险提示: 煤机行业整体下行、汽车零部件增速不及预期。

创力集团:煤机业务降幅缩窄,加速布局新能源汽车产业

  预测公司 2017-2019 年 eps 分别为 0.35 元、 0.45 元和 0.55 元,对应 pe为 27 倍、 21 倍和 17 倍。 2016 年公司煤机主业降幅缩窄, 预计回暖趋势将持续。公司加速发展新能源汽车为第二主业,确立“北创大,南亿能”的发展格局, 设立新能源投资公司,加速推进产业布局。

  煤机业务降幅缩窄, 回暖趋势将持续: 公司发布 2016 年年报并同时公布利润分配预案。 公司作为国内领先的煤机设备供应商,采煤机和掘进机等产品的市场份额均居于国内前列, 报告期内煤机行业延续供大于求态势, 公司实现主营业务收入 9.01 亿元,同比下降 10.54%,实现净利润 9,590.22 万元, 同比下降 24.09%, 主业降幅缩窄。 公司为保证正常经营和长远发展, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计 1273.12 万元, 未分配利润 7.27 亿元将主要运用研发投入及补充新能源汽车业务所需营运资金等。 报告期末公司存货 2.41 亿元,预付款项 2786.71 万元, 随着要客户订单陆续落地, 并考虑到行业将迎来换装高峰,看好煤机主业延续企稳回升态势。

  设立新能源投资公司,加速推进产业布局: 报告期内公司积极推进转型升级,大力发展新能源汽车业务,并基本形成了电池、电机、电控、充电桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局。 公司 4 月 22 日发布公告, 拟出资 1 亿元设立全资子公司上海创力新能源投资有限公司,其将主要投资于新能源汽车、智能网联汽车、电池及储能系统、分布式能源及能源互联网等领域。 考虑到此前合肥创大新能源科技有限公司生产厂房已基本装修完毕,年产 2 亿 ah 新能源电动汽车电池 pack、年产 10万台新能源电动汽车电机及控制器项目生产线即将进入安装调试阶段;上海创力新能源汽车运行有限公司及下辖的山西创力、西安司及合肥孙公司的运营业务已陆续展开,山西创力目前已实现盈利。看好公司实现新能源业务由“产业链”到“生态圈”的升级。

  优化亿能电子股权结构, 后续资产注入值得期待: 2016 年 10 月,公司控股股东中煤机械收购亿能电子 70.37%的股权,公司享有亿能电子股权的优先受让权。公司 4 月 22 日发布公告, 控股股东中煤机械集团为进一步提升惠州亿能电子的股东实力,增强其融资能力,拟将其持有的亿能电子全部股权转让给第二大股东巨圣投资(巨圣投资为中煤机械集团持股 50.50%的控股子公司), 股权转让完成后,中煤机械、巨圣投资均成为亿能电子的控股股东, 其股权结构得到优化,将更有助于增强亿能电子的对外融资能力。亿能电子是国内动力电池 bms 龙头,市场占有率超过 30%,主要客户均为主流新能源汽车厂商。 预计 2017 年亿能电子将实现注入,助力公司成为最专业的第三方 pack+bms 提供商。

  风险提示: 煤机更新需求规模不及预期;新能源业务发展不及预期;新能源汽车补贴政策调整。

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