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- 加入时间： 2017-07-25 12:47:07
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近期动作频繁，国企改革值得期待
今年4月以来，广东省关于国企改革事件的密集程度不同以往。我们认为，密集的事件或表明广东省国企改革推进过程较为积极。作为地方国企改革的跟踪报告，本篇报告将尝试探讨以下几个问题：1)分析广东国企现状，探讨此轮广东国企改革动因；2)分析广东国企改革主要目标以及可能采取的改革方式；3)寻找相关的受益标的。
现状：白玉微瑕，美中仍有不足
我们认为目前广东省国有企业具有以下特点：1)国企规模庞大，2015年广东国企资产总额在各省市中位于第三位，且盈利能力优异、负债结构较为合理显示其质地较为优良；2)国企数量众多，规模相对较小。2015年广东省国企平均资产规模约为5.49亿元，在各省市中，仅位于第20位。
压力：两头受压，竞争压力凸显
民营经济活跃，国企面临激烈竞争。广东民营经济具有以下特点：1)近几年仍保持较快发展速度，目前体量较为庞大，对经济发展日益起着的主导作用；2)经营活力充足，竞争力优异。正因为此，在市场化竞争领域，由于经营领域具有较大重合度，导致国企在面临民营企业的竞争时，处于相对不利地位。
外贸型经济为主，国企暴露国际竞争舞台。作为典型的以外贸型经济为主的省份，广东省国企既要面临国际企业产品的竞争，也要面临省内外资和港澳台投资企业的竞争。
对策：改革促兴，立足做大做强
自身不足叠加面临国内外的竞争，国企改革自然提上广东省日程之上。我们认为未来广东省国企改革大概率会是混合所有制改革，且落脚点或立足做大做强，方式或侧重整体上市和改制重组，改革对象或将集中在省属企业。
投资：两维度布局广东省国企改革
对于广东国企改革，我们认为可从两个维度布局：1)有望受益于后期省属企业整体上市或核心资产上市的相关上市平台，具体标的有粤水电（002060）、宏大爆破（002683）及贵糖股份（000833）；2)具备整合潜质的省属企业，旗下上市公司有望受益，具体标的有佛塑科技（000973）、省广股份（002400）、星湖科技（600866）、粤电力A和粤水电。
风险提示：
1、混改推进不及预期。
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