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钢铁金九银十旺季可期 套利头寸如何应对?
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     终端需求救火钢市

  周初钢价越来越弱势,期货走弱现货需求表现一般,使得市场氛围逐渐转空,而周四开始终端需求采购放量支撑钢价企稳,周五成交继续放大,但支撑钢价突破的还是一场boom~

  前日江苏几家钢厂9月份计划量折扣情况相继出笼,其中,沙钢螺纹9月份计划量不打折;中天9-1期,螺纹计划量执行8折(上期为9折),线材和盘螺计划量执行7折(上期为8折);永钢9-1期螺纹钢、线材和盘螺计划量均执行9折(上期不打折)。从供应计划看,江苏主导钢厂9月上旬国内资源投放量略有下降。

  卷螺库存分化力度明显

  全国钢材库存总量976.25万吨较上周增11.9万吨,螺纹钢社会库存451.95万吨较上周增加11.05,热卷社会库存207.5万吨增1.8。

金九银十旺季可期 套利头寸保守应对

金九银十旺季可期 套利头寸保守应对

  钢厂库存继续流入市场,但钢厂挺价意愿强烈,并未发生降价销售来去库存的现象,钢厂供应继续收缩产量下降来适应市场。

  本钢发生事故后,市场再度被激活,尤其是热卷的销量蹭的一下就上来,据Mysteel不完全统计,昨日全国热轧成交量43212吨,日环比增加31.92%,上海热轧成交量日环比增加21.65%,武汉热轧成交量日环比增加55.26%。

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  但昨天也分析过,本钢高炉烧穿对真实产量的直接影响较小,更多的还是预期上的东西。最近的黑色涨的太过凶猛,一点点的风吹草动就可以引起价格的波动,更不要说“爆炸”这种刺眼的词汇,更容易激起市场的过度反应,虽然安全无小事,但客观讲对量的影响真的就“屁大点事”啊,还不如环保限产来的多。比如今天的河北胜宝高炉,图片、视频以及夸张的描述,我感到明显分化成几种声音,媒体的唯恐天下不乱、期货市场参与者的狂欢与"路人"对安全事故的担忧。

  昨天看数据有个百思不得其解的地方,今天突然恍然大悟,其实8月初开始环保已经加码,从这一个月来的钢材产量来看确实在下滑,包括高炉检修,今年比去年同时期也明显高出不少,这样一个事故改变了市场的预期,但是会不会改变检修的进度和力度是需要被检验的。

  从滞后的宏观指标看未来

  周四PMI发布也算是对市场产生一定的积极影响,尽管PMI已经是个比较领先的指标,但基于对过去的统计都很滞后,8月PMI大幅提升当然是"剧本里的事",钢铁行业利润这么高提升了对未来的预期。

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  但我们看到,钢铁行业新订单PMI势头强劲远超以往同期水平,从延续性来看,金九银十月的需求或许同样能同比有较可观的增量,旺季预期可以继续期待。  

    原料的故事

  高炉、焦化企业开工率都在回落,钢厂或因为对环保限产的评估开始对较低库存的煤焦进行补库存,导致本周焦炭库存从独立焦企转移至钢厂,焦企焦炭库存28.80万吨减8.85万吨,钢厂焦炭库存437.22万吨增25.69。焦炭平均可用天数12.31天增0.69天,炼焦煤平均可用天数14.28天增0.27,喷吹煤平均可用天数12.73天降0.33。

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  焦炭基差在修复后又重新走入扩大趋势,做基差扩大的套利可以介入。

  同样,下半年头寸还是首选卷螺差,钢厂利润逻辑上暂时走不通,只有根据成材与原料的强弱轮动做套利。


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