客岁的白酒，往年的周期股、新动力和科技股，A股构造性行情继续演出。

　　在此配景下，私募机构持仓也发作了变革「投资基金市场」，从现在曾经披露的半年报来看，高端制作成为私募扎推今日关注的工具，与此同时，也有私募机构抱团周期股。

　　冯柳发掘新“牛股”

　　比年来，政策鼎力支撑，包罗新动力汽车、半导体等财产链取得财产资源的鼎力支「中国外汇交易中心」撑，高端制作业开端成为私募的主流选择。

　　从现在曾经披露的中报来看，多个百亿私募重仓持有高端制作相干股票。高毅资产冯柳在2021年三季度大肆买入海康威视(002415,股吧)后，往年二季度又发掘了新的“牛股”。

　　最新数据表现，冯柳现在仍持有海康威视2.15亿股，位列第三大流畅股东。海康威视作为安防龙头，固然也是高端制作企业的代表之一。

　　往年上半年，海康威视完成业务支出339.0亿元，同比增加39.7百分率；完成母净利润64.8亿元，同比增加约40.2百分率。东北证券(600369,股吧)以为，跟着AI、大数据期间的到来，智能+安防的联合含糊化了泛安防行业的界限，很多需求无望被满意。

　　值得留意的是，冯柳在二季度新进持仓了西部超导(688122,股吧)1500万股，持仓市值达9.73亿元，也是现在发布的持仓中，冯柳的第二大重仓股。

　　西部超导是现在国际独一的高温超导线材消费企业，是现在环球独一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程消费企业，也是我国高功能低温合金资料重点研发作产企业之一。

　　往年上半年，西部超导完成业务支出12.56亿元，同比增加31.76百分率，归母净利3.13亿元同比增加136.36百分率。国信证券(002736,股吧)以为，公司是高端钛合金行业龙头，中心技能与产物抢先行业，中心受害于十四五时期先辈战役机、运输机的疾速列装。同时，低温合金营业各方面停顿顺遂，进入起量指日可待，是公司的第二减产曲线。别的，公司高温超导技能环球抢先，超导资料营业利润向好也是必定。更为紧张的是公司是技能驱动型公司，具有杰出的拓展才能，临时看空间宏大。

　　玄元投资理财、礼仁等重仓股发表

　　跟着中报的披露，玄元投资理财、礼仁等明星私募最新持仓浮现。

　　2021年新晋成为百亿私募的玄元投资理财在多家上市公司前十大股东名单中现身。此中，三棵树(603737,股吧)是该私募现在持仓市值最大股票。最新数据表现，二季度末，玄元投资理财旗下的玄元树道1号私募证券投资理财基金持有三棵树375.95万股，市值市值高达6.62亿元。

　　别的，伊之密(300415,股吧)、沃尔核材(002130,股吧)、福能西方、司尔特(002538,股吧)、昊志机电(300503,股吧)也是其持仓股票。此中，在沃尔核材持仓方面，玄元科新109号私募证券投资理财基金持仓未变，而玄元科新178号私募证券投资理财基金往年二季度新进成为公司前十大流畅股东。

　　跟着比年来在A股加码投资理财，高瓴系证券投资理财平台礼仁投资理财开端进入投资理财者视野，现在治理范围超越100亿元。

　　从现在发布的中报来看，礼仁投资理财二季度新进持仓了超图软件(300036,股吧)。数据表现，天津礼仁投资理财治理合资企业（无限合资）-杰出长青二期私募证券投资理财基金新进持仓超图软件420万股，持股市值达0.92亿元。

　　超图软件是GIS软件国产龙头，公司自创建以来便深耕GIS相干软件技的研发与使用效劳，早在2015年国际市占率便超越32百分率，是为环球第三大、亚洲第一大GIS软件厂商。比年来公司不时美满GIS技能系统，在跨平台GIS、二三位一体化GIS、云端GIS等方面建立了持久的差别化上风，并不时融入AI、AR、区块链等前沿技能停止立异。

　　别的，恩捷股份(002812,股吧)最新发布的前十大股东名单表现，停止6月15日，天津礼仁投资理财治理合资企业（无限合资）-杰出长青私募证券投资理财基金持有恩捷股份1182.75万股，是其第七大流畅股东，持股市值达22.53亿元，二季度该基金减持了恩捷股份67.25万股。

　　恩捷股份专注于锂电池的立异开展，颠末多年的积极，公司锂亚电池居天下前线，锂原电池居国际抢先位置。

　　高毅邓晓峰会合持仓周期股

　　往年以来，在中心资产股票震动调解的进程中，钢铁、煤炭、有色金属等周期股却逆「美元汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=106」势突起。近期，周期股再次攀升走高，此中，有色金属板块体现尤为强势，下游金属资本股已逐渐进入机构的视野。

　　每天基金梳理私募机构最新持仓发明，高毅资产邓晓峰对周期股尤为今日关注，旗下多只私募产物都重仓持有下游资本股。

　　8月10日，天山铝业公布2021年半年度陈诉表现，千亿私募高毅邓晓峰治理的产物，对天山铝业停止了大幅增持，最新持股到达2000万股，位列第八大流畅股东的地位。

　　值得留意的是，因为机构会合看晴天山铝业，前十大流畅股东中，新进了9家机构。沪深股通在往年二季度范畴内也大手笔增持了天山铝业，二季度末持有1954.02万股，为第9大流畅股东。

　　实践上，往年一季度，邓晓峰就曾经入股了天山铝业，高毅晓峰2号致信基金、中信信任锐进43期高毅晓峰投资理财聚集黄金接纳价钱价钱信任方案两只产物辨别新进持仓天山铝业589.54万股、405.85万股，位列第六、第八大流畅股东。

　　但二季度末，能够因为进入天山铝业前十大流畅股“门槛”进步了，邓晓峰旗下的高毅晓峰2号致信基金、中信信任锐进43期高毅晓峰投资理财聚集黄金接纳价钱价钱信任方案均从名单中消逝了。「999美元换算人民币」

　　除天山铝业外，紫金矿业(601899,股吧)、西部矿业(601168,股吧)等下游资本股也是邓晓峰重点今日关注工具。数据表现，邓晓峰旗下的高毅晓峰鸿远聚集黄金接纳价钱价钱信任方案新进持仓紫金矿业22220.26万股，高毅晓峰2号致信基金增持2123.12万股，最新持仓为48311.72万股。

　　西部矿业也是邓晓峰重仓持有股票，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远聚集黄金接纳价钱价钱信任方案两市产物均是重仓持有。

　　此前，邓晓峰在路演中表现，往年看好下游的时机。他提到，下游的一些行业在阅历了多年的投资理财缺乏，又叠加了履行碳中和、碳减排。这个进程会让许多下游的行业，产能投放处于一个偏紧的形态，从从前周期性占主导逐步转向了却构性。动力的转型也会有一些变革，如今国际情势不太好，西欧不断在推进供给链重整。在西北亚、南亚、拉美等制作业从新分派的时分，会带来根底设备的投资理财，下游的需求也会添加。从这个维度来提到下游行业会比拟好，选择细分行业的龙头的时机。

　　不外，在会合持有周期股的同时，高端制作业也是邓晓峰今日关注的工具。数据表现，邓晓峰旗下的4只产物重仓持有新动力财产链个股旭升股份(603305,股吧)，算计持股1453.57万股，持股市值4.9亿元。旭升股份次要从事压铸成型的精细铝合金汽车零部件的研发、消费，是特斯拉的一级供给商。

　　此中，高毅晓峰鸿远聚集黄金接纳价钱价钱信任方案往年二季度新进成为前十大股东，高毅-晓峰1号睿远证券投资理财基金、中信信任锐进43期高毅晓峰投资理财聚集黄金接纳价钱价钱信任方案、高毅晓峰2号致信基金往年一季度新进成为前十大「基金入门基础知识」股东后，二季度持续增持。

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