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- 加入时间: 2021-03-02 14:30:41
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300675告诉你免费研报精选:避险情绪升温 往哪里撤退?转新闻联播稿21年将继续加大对终端消费者投入向防御板块!机构加配银行股 沧州大化股,一文带你了解
今日(2月4日)A股三大股指全线低开,盘初白酒股护盘,促使股指有一波拉升,可惜孤掌难鸣,股指迅速走弱,随汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=12后银行股接替上行,而其余行业与概念板块集体重挫,避险情绪升温,股指进一步跳水,弱势格局一览无遗。
开源证券指出,当下或许并非最困难的时候,同时我们也看到了股市行情中十分积极的力量。A股股市行情内部,大盘价值股(金融、地产、公用事业)仍然处在低位,且以银行为代表的板块已经外汇商出现了基本面的拐点。同样地,在制造业+出口链条+周期性行业+TMT 板块内部,出现了大量业绩高增新闻联播稿21年将继续加大对终端消费者投入速的中小市值标的,其估值水平在前期极致风格中受到了严重压制,而业绩预告和未来的一季报将为我们提供重要信息。股市行情在未来仍将在局部充满机遇。我们请投资者相信股市行情仍然存在着积极的因素,近期的波动正在为对该类资产的价值发现奠定基础。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】银行
国融证券表示,转向防御,维持消费配置,加配银行,适当缩减科技、周期配置比例。具体来看,2月配置组合小幅减少消费配置比例,主要减配食品饮料板块,同时增配家具、快递板块;医药板块减配医药生物,增配医药商业、医疗器械各5%;科技减配新能源汽车、计算机、军工,增配传媒板块;大金融板块增配银行、保险;周期板块维持对石油化工、基础化工、工程机械、有色金属等品种的配置比例。
中国银河证券此前指出,宏观经济延续复苏态势、货币政策正常化,利好银行业资产质量、息差改善。上市银行披露2020年业绩预告,部分银行Q4单季增速达30%以上,业绩超预期,预计业绩改善主要来自资产质量向好带来的信用减值计提减少,基本面向好拐点进一步确认。当前板块0.75XPB,估值处于历史低位,配置价值凸显。综合考虑基本面修复以及低估值,我们给予“推荐”评级。
【主题二】白酒
光大证券指出,疫情下高端白酒需求依旧旺盛,确定性最强。目前全国部分地区疫情出现反复,政府防控政策倡导就地过年、减少人民币员流动,白酒各消费场景受到不同影响。分价位段来看
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,高端白酒以送礼、商务宴请为主,需求较为刚性,受疫情影响较小。展望春节旺季后,高端白酒价格有望继续上挺。1)节后高端白酒价格有望延续上行趋势,茅台品牌效应突出,送礼、投资、收藏等属性较强,需求端持续旺盛,价格将保持高位。五粮液重点发展团购渠道与经典五粮液产品,以实现持续提价,目前五粮液仍以传统流通渠道为主,预计今年将继续调整销售结构。老窖已采取停货挺价措施,21年将继续加大对终端消费者投入;2)次高端白酒加速全国化扩张,量价提升空间较大。汾酒拓展省外股市行情,推出青花复兴版冲击高端价格带,洋河重点发展梦6+和梦3水晶版产品,21年将在全国范围内铺开,今世缘产品结构持续升级,21年公司或将调整四开系列批价,以贡献增量。
【主题三】医美
东莞证券表示,我国大陆地区医美渗透率有巨大提升空间。 2020年中国大陆的医美股市行情渗透率仅为3.6%,远低于韩国20.5%的渗透率。从渗透率增速来看,2014年-2020年中国大陆医美渗透率每年增加0.24个百分点,低于韩国但远高于美国和日本。在颜值经济大环境下,大众对医美的接受度日渐上升。
轻医美上游企业美美理财占据利润高地。轻医美上游产品在整条产业链中的确定性最高,行业上游壁垒重重,技术、资金及牌照不可或缺,产品附加值高。上游行业集中度高,企业议价能力强,医美产品毛利率普遍超过90%。我国医美产业链中游鱼龙混杂,在严打黑医美大环境下, 短期内医美机构数量减少可能会影响上游企业销量,但长远来看,正规针剂和设备的需求大概率会先降后升,有助于上游企业产能扩张。
【主题四】汽车整车
东吴证券分析,无人民币驾驶发展至今,全球已有多家企业宣布在2020年前后推出无人民币驾驶汽车。据中商产业研究院预测,自动驾驶汽车的全球股市行情份额需要花15-20年时间达到25%,带有公路和交通堵塞自动新闻联播稿21年将继续加大对终端消费者投入驾驶功能的汽车将率先上路应用;到2022年,带有城市自动驾驶模式汽车上路;2025年之后,完全无人民币驾驶汽车才会大量出现。到2035年全球无人民币驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2015年全球汽车年销量突破8000万辆,中国销量接近2500万辆。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求,中国有望成为最大的无人民币驾驶股市行情。
另外,浙商证券表示,2021年汽车行业景气度向上,供给端改善驱动新能源车销量高增长。在电动智能化变革的拐点,我们看好国内自主龙头企业市占率提升,零部件企业实现全球化配套的逻辑。
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