操盘手公式网12月31号电—— 12月31日亚洲时段，日内中国制造业PMI数据好于预期，此外贸易取得进展的消息进一步迹象提振了市场情绪，澳元再创逾五个月新高。现货黄金创逾三个月新高，除了美元弱势，中国制造业市场需求继续增长，提振大宗商品吸引力，而黄金的商品属性也获得体现。周二（12月31日）亚洲时段，美元美元指数交投于两周低位水平，继隔夜美股收跌之后，今日亚洲股市有所回落，此前强劲的风险偏好情绪有所降温，而美元兑日元汇率创两周半新低，避险需求有所回升，而中东局势的混乱也带给日元汇率一定支撑。对冲基金自2021年6月以来首次成为美元净空头，而对日元汇率的看跌程度达到11月以来最低。日内中国制造业PMI数据好于预期，此外贸易取得进展的消息进一步迹象提振了市场情绪，澳元再创逾五个月新高。现货黄金创逾三个月新高，除了美元弱势，中国制造业市场需求继续增长，提振大宗商品吸引力，而黄金的商品属性也获得体现。
元旦假期期间，多国市场休市，经济数据也较为有限，关注晚间的美国API库存数据。
亚洲时段行情回顾亚盘时段，美元兑日元汇率下跌，
汇价现报108.66，跌幅0.2%；美元兑日元汇率三连跌，创两周半新低，日内亚洲股市有所承压，避险需求有所回升，而中东局势的混乱也带给日元汇率一定支撑，但更重要的是投资者对美元看涨的情绪有所减弱，因此前强势的美元扮演了重要的避险角色，但随着近期全球经济企稳，对冲基金在截至12月24日的期间内自2021年6月以来首次成为美元净空头，而对日元汇率的空头仓位减少了8520张合约，对日元汇率的看跌程度达到11月以来最低。亚盘时段，商品货币走高，
澳元兑美元现报0.7006，涨幅0.17%；日内中国制造业PMI数据好于预期，此外贸易取得进展的消息进一步迹象提振了市场情绪，澳元再创逾五个月新高。澳元兑G10货币大多走高。IC Markets驻悉尼的总经理Nick Twidale说，有关贸易的评论有助风险货币继续走高，尤其是澳元和纽元，只要贸易方面不传出什么坏消息，澳元将在新年伊始继续获得支撑，该货币对本季度已上涨3.8%，迈向截至2021年3月的三个月以来最大涨幅。 「100元荷兰币图片」亚盘时段，现货黄金创逾三个月新高，
金价现报1522.84美元/盎司，日内涨幅0.51%；美元美元指数交投于两周低位水平，而全球股票市场有所回落，令避险需求有所上升，此外其他避险资产如日元汇率瑞郎也有所走高，日内中国12月官方制造业PMI涨至50.2，好于预期的50.1，表明制造业市场需求继续增长，继续提振大宗商品吸引力，而黄金的商品属性也获得体现。亚盘时段，国际油价震荡，
美油现报61.6美元/桶，跌幅0.13%；布油现报66.63美元/桶，跌幅0.06%。美、布两油在周一交易日先涨后遇阻力后回落，显现出疲软的迹象。但因市场稍微过度扩张，加上清淡的行情，预计短期内WTI原油将测试强支撑位60美元/桶水平。面对中东新的地缘政治紧张局势，油价在2021年最后一个交易日保持稳定，市场有望实现2016年以来的最大年度涨幅。在美国周日对伊拉克和叙利亚的五个伊朗「股吧http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=99」支持的基地发动了空袭之后，伊朗周一在霍尔木兹海峡扣押了一艘燃料装载船，引发了对地缘政治风险再次影响供应的担忧。
财经数据
亚洲时段消息回顾俄伊两国外长警告，伊核协议已面临崩溃；① 12月30日，俄罗斯外长拉夫罗夫与到访的伊朗外长扎里夫在莫斯科举行会谈。两国外长在会后的记者会上表示，美国单方面退出伊核协议让伊朗核问题调解进程出现严重倒退。两国外长警告称，如果美国不重回伊核协议，那么海湾地区及世界的安全将受到严重威胁；② 在当天的记者会上，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国退出伊核协议是对现存国际法准则的粗暴践踏，由于美国宣布单方面的退出，伊核协议正面临崩溃的危险。由于美国对伊朗的单方面制裁，伊朗目前无法履行伊核协议全部义务，海湾地区乃至全世界遭受大规模杀伤性武器的威胁再度增大。（央视新闻）
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2021年12月中国采购经理美元指数；制造业采购经理美元指数连续两个月扩张，12月份，制造业PMI为50.2%，与上月持平，连续两个月位于荣枯线以上，制造业延续上月扩张态势，景气稳中有升；非制造业商务活动美元指数继续扩张，12月份，非制造业商务活动美元指数为53.5%，比上月回落0.9个百分点，非制造业总体保持扩张态势；综合PMI产出美元指数小幅回落，12月份，综合PMI产出美元指数为53.4%，虽然较上月小幅回落0.3个百分点，但仍高于年均值0.3个百分点，显示我国企业生产经营活动总体保持平稳扩张态势。
对冲基金自2021年以来首次对美元看跌；① 根据商品期货交易委员会的数据，对冲基金和其他大型投机者在截至12月24日的期间内自2021年6月以来首次成「期货http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=77」为美元净空头；投机商累积了5286手合约的美元净空头头寸；② 对冲基金对英镑的看涨程度达到2021年6月份以来最高，积累了8697手合约的净多头头寸；③ 欧元的净空头头寸增加至72943张合约，为10月份以来最大的空头头寸；④ 对冲基金对日元汇率的空头仓位减少了8520张合约，对日元汇率的看跌程度达到11月以来最低；⑤ 投机者削减了对澳元和纽元的看「货币基金是什么意思」跌押注，同时削减了对加币的净多头头寸。
欧盟贸易专员：约翰逊在英国脱欧时间问题上不会“宁死阵前”； ① 欧盟贸易专员Phil Hogan表示，英国可能会放弃反对将英国脱欧过渡期延长至2021年以后。Hogan在接受《爱尔兰时报》采访时说，英国首相约翰逊曾说过他“宁死阵前”，也不愿在10月31日脱欧期限上延期，但之后脱欧还是延期了。Hogan说：“我也不相信约翰逊首相会在未来关系的时间表上宁死阵前”；② 约翰逊的保守党在本月大选中大获全胜，竞选中承诺“完成脱欧”。1月31日实现英国脱欧的立法已经通过了议会的第一次障碍，并将在新年再次进行辩论。该法案包括一项规定，排除了将计划的脱欧过渡期延长至2021年底之后。约翰逊表示，他将能够在此之前与欧盟谈妥脱欧后的贸易协议。来自爱尔兰的这位欧盟贸易专员将在有关欧盟与英国未来关系的谈判中发挥关键作用。他说，禁止延长是“非常奇怪的”，可能是个政治噱头。他说，英国尚未完全意识到退出欧盟的影响，他对这一决定感到困惑。
国家统计局：本月制造业PMI主要特点；一是生产继续加快，需求保持扩张。受传统节假日临近等因素影响，制造业供需两端较为活跃；二是进出口状况改善，国外订单明显增长，原材料进口继续回暖；三是供需状况有所改善，价格美元指数双双回升；四是转型升级持续推进，新兴产业增势良好。
韩国央行2021年将维持宽松政策，因增长担忧及金融风险；① 韩国央行行长李柱烈周二在新年致辞中表示，2021年货币政策应该会维持宽松，因经济料仅有温和复苏。李柱烈还表示，决策者应该警惕金融市场动荡以及金融失衡可能加剧的风险，“来年有必要保持货币政策宽松，因为经济增长可能会徘徊在潜在增长率以下，而需求方面的通胀压力仍将保持疲弱，”李柱烈称，除人口和劳动力挑战外，韩国出口依赖型经济还将继续面临更严峻的全球贸易状况以及地缘政治风险；② 周二出炉的数据显示，韩国12月消费者物价美元指数(CPI)加速上升，但2021年全年CPI升幅创纪录低位，强化了韩国央行2021年需要进一步降息的预期。韩国央行今年已经将指标利率下调两次，至1.25%，，追平纪录低位，以支撑经济和内需。李柱烈还承诺如果金融市场波动性上升，央行将采取稳定市场的措施。他还表示对资本过度流入房地产和风险资产感到担忧，这可能会加剧金融失衡。
机构观点美利坚联邦储备委员会打赢年末回购战，但利率控制战还在继续；① 美利坚联邦储备委员会可能成功阻止了金融市场的年末大震荡，但2021年可能会迎来一系列全新的担忧。自9月中旬以来，美利坚联邦储备委员会一直在通过回购协议操作向市场注入流动性，以保持对短期利率的控制。本月初更是加大了操作力度，以帮助市场向1月份平稳过渡。它还在通过购买短期美国国债来增加系统储备；② 最近几次的回购操作未获足额认购表明，目前有充足的资金应对年关。这意味着9月份隔夜回购利率从大约2%飙升至10%的局面可能暂时不会重演。不过目前还不清楚美利坚联邦储备委员会能否做不再次出现混乱的情况下结束干预；③ 道明证券高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg说，“很难停止操作，因为如果不含回购操作，市场的储备仍然不足，如果美利坚联邦储备委员会过快削减流动性，则可能再次引发短缺。”美利坚联邦储备委员会官员迄今一直表示，回购操作会持续到1月底。周五发布的会议纪要可能会就决策者关于消除系统中临时流动性的考量提供更多线索；④ 为避免出现资金紧张，美利坚联邦储备委员会年底前提供了大约2300亿美元的流动性。在周二的2021年最后一次隔夜操作中，美利坚联邦储备委员会还将提供1500亿美元的隔夜资金，不过当天还将有近310亿美元的隔夜资金到期。
KBW：美利坚联邦储备委员会资产负债表扩张推高银行股；KBW的Frederick Cannon在12月27日的报告中写道，美利坚联邦储备委员会扩大资产负债表的行「外汇软件平台哪个好」动支撑了全球银行股的上涨。Cannon说，美利坚联邦储备委员会行动可能预示着年底回购利率将会飙升，并指出，规模最大的银行一直是美利坚联邦储备委员会资产负债表扩大的主要受益者，Cannon表示，“美利坚联邦储备委员会在秋季改变了利率和资产负债表政策，事实证明这是利好银行股的背景，”他尤其提到了道富、Northern Trust和纽约梅隆，Cannon称，大型银行表现领先小型银行，此番走势可能已经过度了，正在经历反转，虽然美利坚联邦储备委员会资产负债表的扩张令大型银行受益最多，但是小型和中型银行进入2021年表现将相对较好，因为“它们最能得益于美国经济的相对强势，以及利率前景的改善和并购活动”。
荷兰银行：2021年阿根廷经济可能陷入萎缩；荷兰银行认为，在拉丁美洲“六大”经济体中，阿根廷是唯一一个2021年经济可能进一步萎缩的国家，左翼庇隆主义总统候选人费尔南德斯在10月底的选举中获胜，对已经很低的消费者和生产者信心造成了更大的打击，新经济部长古兹曼宣布，正与国际货币基金组织进行谈判，并打算与债券持有人进行谈判，以期就外债重组达成一；然而这些谈判能否成功还存在很大的不确定性，人们主要担心，谈判的结果将是一个混乱的债务重组过程，有可能导致大量债务被取消，尽管资本管制在最近一段时间已采取措施阻止了日元汇率的下滑，但CDS息差仍在1万以上，信用评级机构已将该国的评级定为尽可能低的水平，因此经济前景非常不确定，预测2021年和2021年的国内生产总值将收缩2%，2021年略有复苏。
美元兑日元汇率走低，外汇外汇交易员称交易清淡之际基金做空；据一位亚洲外汇外汇外汇交易员，美元兑日元汇率下跌，因无力的美元多头被阻断在纽约时段低点108.77日元汇率之下。该外汇外汇交易员称，杠杆账户建立美元空头头寸，止损设在109.20之上，也令货币对承压，美元兑日元汇率下跌0.2％至108.70，区间108.63/89，在货币对未能守住白宫贸易顾问纳瓦罗评论引发的涨势之后，客户做空；日本因假期休市，流动性稀薄之际，市场还没有消化任何负面消息的风险，进一步的跟风卖盘布于12月4日和9日低点108.43下方。
澳元和纽元2021年表现平淡，但年终收盘有望表现强劲；① 澳元和纽元周二触及五个月高位，有望以较为亮丽的表现结束表现平淡的一年，因2021年「股市行情http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=11」世界经济可能走强。澳元兑美元报在0.7005美元，几乎回到年初的水平。这样，该货币对2021年下跌0.6%。鉴于一度触及10年低点0.6670美元，所以这个结果还算不错。最近突破200日移动均线（目前切入位为0.6900美元）之后，技术前景也较乐观，这是自2021年初以来的首次持续突破。下一个重要关卡是回档位0.7056，以及7月以来高位约0.7082；② 纽元表现更好，年内小升至0.6734美元，较10月触及的低位0.6204明显好转。纽元200日移动均线在0.6522，使其做好准备上攻7月一连串高位约在0.6790。澳元2021年的特色是波动不大，其波动性创下本世纪迄今最低。澳元今年的整个交投区间仅略高于0.06美元，为至少20年来最小， 澳洲国民银行(NAB)资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，“值得注意的是，日本金融期货协会(FFAJ)已警告因假期造成流动性真空，市场可能不稳。如果投资人面临融资追缴，有可能导致被迫平仓”。
能源外汇交易员Alex Kimani：2021年国际海事组织新规将在多大程度上提振油价，似乎还不太清楚；注：按照新规定，从2021年1月1日起，船用燃料油的含硫量限制从原来的3.5%调整到0.5%
日本进入为期六天的新年假期，汇市闪崩风险再度回归；① 随着日本进入为期六天的新年假期，对于再次出现闪崩可能的担忧正在困扰着外汇外汇外汇交易员。日本金融期货协会已对市场不稳定发出警告，因为假期会导致流动性匮乏。与此同时，进口商在为应对今年1月3日市场震荡局面再现的可能性做准备，当时日元汇率剧烈震荡，兑对手货币飙升。这一次需要注意的一个危险信号是土耳其里拉；② 据东京金融交易所的数据，日本散户投资者对大量货币都有投机性操作，近期对里拉的看涨情绪最为高涨。与此同时，里拉兑日元汇率今年已下跌超过11%，如果跌势加剧，将令保证金头寸强制平仓的前景成为可能。③ Gaitame.com Research Institute表示需要对土耳其里拉兑日元汇率谨慎。任何市场动荡都可能触发散户投资者庞大的里拉-日元汇率头寸的止损卖盘，可能会引发日元汇率的更大范围飙升；④ 据日本央行的研究，散户交易者持有反向观点，当价格下跌时进入市场，通常对外汇走势产生调节效应。但当他们的押注出错时，结果可能会是戏剧性的；⑤ 金融期货协会在本月的一份声明中警告称，由于银行将从周二至1月5日关闭，投资者可能无法对保证金追加和强制平仓风险作出回应。
三菱东京日联银行：短线英镑有望继续走强；三菱东京日联银行认为，除非英国经济数据持续疲弱，否则英镑短期将维持强势之势，英国无协议脱欧的风险推迟至明年年底，英国政府已经提出若2021年未达成协议将无协议脱欧，但仅凭这个因素能否在明年上半年提振英镑上涨仍存不确定因素；市场投资者和英国央行预期受英国政局和英国脱欧不确定减少以及全球经济增长前景改善的影响，英国经济明年上半年将出现回暖；最新IMM报告显示，自2014年初以来，资产管理人及机构投资者首次建立少量英镑净多头头寸，英镑贸易加权美元指数也试图突破英国脱欧公投后的整理区间，若今后数月英国经济数据强劲，英镑将延续上涨。
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